时间：2023-06-15 09:29:45
序论：速发表网结合其深厚的文秘经验，特别为您筛选了11篇融资工作重点范文。如果您需要更多原创资料，欢迎随时与我们的客服老师联系，希望您能从中汲取灵感和知识！
日子一天天地过去，主人依旧每天睡茅草，尝苦胆。那胆多苦啊，每天看着我都毛骨'悚然了，更别说尝了，看着迎春花开了，桃花开了.而我呢?连芽都没长出来.我没气馁，承受着烈日的曝晒，冬天里北风的呼啸我都没有向它们低头.寒冷的冬天过去了，我的枝头上一朵小花终于开了.我万分高兴，而且园子里进进出出的人也越来越多,过了几夭花己开满了枝头,这时只见我的主人穿着盔甲带领大军出门了.那声音越来越远，园子里只留下淡淡的清香。
过了不久.我的主人回来了.只见他满脸笑容，并且与旁边的人有说有笑。这时我知道将军们一定打了胜仗，复国成功了而我呢啕枝头上的花凋落了.但我依然很开心，因为我经历了长久的磨难，也绽放了芳香.
到了夜深人静的时候，我再一次看到主人在尝苦胆，我真想不明白，不是都已经打了胜仗了吗，为什么还这样委屈自己?到了第二天主人来到我身边，自言自语地说了好多话。我这一听才恍然大悟，原来主人每天尝苦胆是为了.
小额贷款公司设立为有限责任公司的，注册资本不得低于2000万元（国家级、省级扶贫工作重点县不低于1000万元）；设立为股份有限公司的，注册资本不得低于4000万元（国家级、省级扶贫工作重点县不低于1500万元）。试点期间，注册资本的上限为2亿元（国家级、省级扶贫工作重点县为1亿元）。鼓励完全由自然人出资设立小额贷款公司。
二、缩短增资时限。
开业后持续经营超过3个月、不良贷款率低于5%的小额贷款公司，可以按《省小额贷款公司试点管理暂行办法》的规定要求，申请增资扩股。
三、加强监督管理。
2012年，国家经济工作的方针是：稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐。也就是国家要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力扩大国内需求，着力加强自主创新和节能减排，着力深化改革开放，着力保障和改善民生，保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定。
在此经济环境下，山西省对省属企业提出了“保增长、保投资、保稳定”的工作重点。阳煤集团应该如何与国家步调一致稳步发展？如何与省政府的经济发展目标和工作重点相结合？如何处理当前形势和企业实际运行中的投资与资金的不匹配？这些问题都成为当务之急，需要认真思考、研究对策、予以应对。阳煤集团是山西省的重要煤炭企业，正处在跨越、转型发展的紧要关头，整合煤矿全面进入技改，老矿挖潜已到极限，非煤产业有序推进，资金矛盾成为突出问题。因此，阳煤集团应认清形势，创新融资管理，保障集团公司稳步发展。
一、积极的财政政策与煤炭企业紧密关联
2012年，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性。这将意味着国家的宏观调控基本取向相对保持稳定；但是，在稳定中，还要根据国内国际经济形势出现的新变化、新特点，统筹处理速度、结构、物价三者的关系，还要把解决经济社会发展中的突出矛盾和问题、有效防范经济运行中的潜在风险放在宏观调控的重要位置。
从以上可以看出，2012年国家积极财政政策的“积极”将不再体现在投资重大项目上，要转变在民生领域的投入。货币政策虽然仍定调“稳健”，但2012年的货币政策将会明显宽松。2011年11月15日中央经济工作会议明确提出，“明年要保持货币信贷总量合理增长”。由此可以判断，2012年人民币信贷规模有可能增加，资金投向将会体现在民生项目建设。因此，国家积极的财政政策和宽松的货币政策对煤炭企业的项目投资将不会感到宽松。在这种经济环境下，阳煤集团应认清形势，不能盲目乐观，资金短缺将成为2012年的瓶颈。
二、资金压力成为阳煤集团当前的主要矛盾
阳煤集团是一个以煤炭和煤炭化工为主导产业，铝电、建筑地产、煤机装备制造、服务贸易和中小企业集团等辅助产业共同发展的煤基多元化企业集团。七大业务板块中煤炭产业基本趋稳，受产能影响和国家对价格的限制，2012年煤炭收入增长的空间缩小；整合煤矿全面进入技改开工阶段，资金需求集中、额度大；化工产业、铝电产业项目建设资金筹集难度大，资金周转紧张；建筑施工企业大量资金被建设项目占用，自身资金短缺，正常开工受到影响；这些情况，使整个集团公司现有流动资金大量垫支到项目建设，资金周转压力增大。
（一）整合煤矿技改资金需求量大
阳煤集团经过两年的煤炭资源整合，收购整合煤矿23座，2012年全面进入技改，需要投入资金50亿元以上。目前，由于这些煤矿证照不全，自身不具备对外融资的条件；对方股东无力再次投入，集团单方出资的局面已经形成，资金压力巨大。
（二）建设项目资金需求大
阳煤集团按照省政府的工作重点和自身发展要求，2012年项目建设投资需250亿元以上；除整合煤矿外，目前开工的化工项目、电石项目及其他建设项目都处在建设阶段，还需要投入大量后续资金；但这些项目基本不符合国家积极财政政策调控的范围，很难取得银行资金支持；致使项目资金不足和短缺，内部施工企业大额垫支，经济秩序紊乱。
（三）非煤炭产业资金紧张
集团公司除煤炭产业的资金流入比较稳定外，化工、铝电、机械装备等产业资金都比较紧张。货款回收结构发生变化，银行票据比例呈上升趋势，影响货币资金的流动。据统计，2011年全公司销售回款结构中银行承兑汇票所占比例增加，其中：煤炭产业42%，比上年增加10个百分点；化工产业40%，铝电产业70%，分别比上年增加了24个和40个百分点，使这些企业资金周转困难。
（四）集团公司整体资金融通能力较差
一是阳煤集团融资渠道单一，目前除银行借款和发行债券传统的融资方式外，项目引资和资本市场融资很少；二是下属公司因手续不全、指标限制、项目受限等原因，基本不具备银行借款条件，几乎无融资能力，对集团总部极度依赖。由此造成集团公司大量的流动资金垫付项目建设，负债增大，目前资产负债率已达70%，融资难度增大。
总之，阳煤集团2012年发展所需资金成为当务之急，虽然国家信贷规模要相对宽松，但其投向在民生领域，所以，要保障集团稳步发展，还不能过多依赖于银行借款，应创新融资方式，拓宽融资渠道，加强融资管理。
三、创新内部金融管理，保障集团公司发展
中国人民银行3月25日宣布，设立扶贫再贷款，为地方法人金融机构支持脱贫攻坚提供成本较低、期限较长的资金来源。
央行有关负责人对扶贫再贷款相关问题做出说明：累计展期次数最多达到4次，从而使扶贫再贷款的实际使用期限最长达到5年。扶贫再贷款的支持范围是连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县，以及未纳入上述范围的省级扶贫开发工作重点县；发放对象是上述贫困地区的农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等4类地方法人金融机构。要求使用扶贫再贷款的地方法人金融机构建立台账，确保涉农信贷投放在数量、用途、利率等方面符合扶贫再贷款管理要求。
深入贯彻科学发展观，认真贯彻省委九届九次全会、市委四届十二次全会和县委十二届九次全会精神，紧密结合县十三次党代会的筹备工作，紧紧围绕打造全省山区经济第一县、在率先小康的目标定位，对事关全县经济社会发展全局的重大问题深入开展调查研究，深刻分析和准确把握科学发展面临的新形势、新任务和新要求，进一步统一思想、凝心聚力，进一步深化完善目标路线、工作重点和对策措施，奋力推动科学发展新跨越。
二、调研课题及责任分工
1、建设全省重要的特色农产品生产加工基地研究
研究重点：
（1）建设全省重要的特色农产品生产加工基地的内涵；
（2）建设全省重要的特色农产品生产加工基地的基础条件和比较优势分析；
（3）建设全省重要的特色农产品生产加工基地的思路及对策措施。
牵头领导：
责任单位：县委农办
2、深入推进工业立县核心战略研究
研究重点：
（1）工业经济发展现状分析；
（2）深入推进工业立县核心战略的总体要求和奋斗目标；
（3）深入推进工业立县核心战略的重点任务及措施。
牵头领导：
责任单位：县经信局
3、推进社会管理创新的政策措施
研究重点：
（1）社会管理创新面临的形势分析；
（2）推进社会管理创新的总体要求和政策措施。
牵头领导：
责任单位：县委政法委
4、大力加强文化建设的研究
研究重点：
（1）文化建设的核心内涵；
（2）大力加强文化建设的目标、思路和对策措施。
牵头领导：
责任单位：县委宣传部、县文体局
5、实施人才强县战略研究
研究重点：
（1）县各领域人才队伍建设现状；
（2）大力实施人才强县战略的思路及对策措施。
牵头领导：
责任单位：县委组织部、县人社局
6、发展环境的研究
研究重点：
（1）发展环境的现状分析；
（2）不断创新工作机制和方式方法，打造一流发展环境的思路及对策措施。
牵头领导：
责任单位：县纪委、县监察局
7、推进美丽乡村建设的研究
研究重点：
（1）美丽乡村建设的内涵；
（2）美丽乡村建设的成功经验及努力方向；
（3）美丽乡村建设的思路及对策措施。
牵头领导：
责任单位：县政府办
8、科学发展、跨越发展研究
研究重点：
（1）经济社会发展现状分析；
（2）未来五年（2012年—2016年），科学发展、跨越发展的总体要求和奋斗目标；
（3）推进科学发展、跨越发展的思路和措施。
牵头领导：
责任单位：县委办
9、推进双拥工作的研究
研究重点：总结分析近几年来双拥共建工作的成绩和经验，研究提出新形势下深入开展双拥共建工作、促进军地共同发展的有效途径。
牵头领导：
责任单位：县人武部、县民政局
10、加快发展旅游业研究
研究重点：
（1）旅游业发展的基础和优势；
（2）旅游业发展的目标定位；
（3）加快发展旅游业的思路及对策措施。
牵头领导：姜萍
责任单位：县旅游局
11、加快建设充满活力的平安和谐山水园林城的研究
研究重点：
（1）充满活力的平安和谐山水园林城的内涵；
（2）建设充满活力的平安和谐山水园林城的基础和条件；
（3）建设充满活力的平安和谐山水园林城的思路及对策措施。
牵头领导：
责任单位：县住建局
12、构建良好融资平台的研究
研究重点：
（1）县融资平台建设现状分析；
（2）构建良好的融资平台的政策措施。
牵头领导：
责任单位：县财政局、县人行、县城司
13、推进科技创新的研究
研究重点：
（1）科技创新的现状分析；
（2）着力推进科技创新的目标思路、工作重点和政策措施。
牵头领导：
责任单位：县科技局
14、统筹推进工业园区扩容提质的研究
研究重点：
（1）工业园区建设的现状分析；
（2）统筹推进工业园区扩容提质的对策措施。
牵头领导：
责任单位：工业园区管委会
三、工作要求
一是深入贯彻全国金融工作会议及“两会”精神，组织召开全市金融工作会议，全面落实市委、市政府《关于加快发展现代服务业实施意见》及《大连市金融业发展“十一五”规划》，以建设区域性国际金融中心为目标，促进全市金融各业持续、健康、快速发展。
二是将20__年确定为金融服务创新年，紧密围绕市委、市政府加快国际航运中心建设、新型产业基地建设、社会主义新农村建设、创新型城市建设及和谐社会建设等中心工作和重点任务，全面提升金融服务水平，加大金融支持力度。
三是加快建设星海湾金融城，加快金融招商。一期工程“国际金融中心”建设力争年底封顶。全面启动二期工程建设。加强与伦敦金融城的合作，组织赴香港、新加坡、欧洲招商，吸引内外资金融机构来连落户。
四是发展多层次资本市场，扩大企业直接融资。以重工起重重组上市为重点，全力推进企业境内上市。加强拟上市企业培育，积极推动企业利用海外资本市场上市融资。推进设立产业基金，搭建投融资平台。探索产权交易、股权交易、债券融资、资产证券化、私募等有效方式，扩大直接融资的途径和措施，推动多层次资本市场的发展。
五是落实各项举措，切实加快保险业创新发展。组织实施保险创新发展《实施意见》，探索商业保险参与社会管理的有效方式，完善多层次的社会保障体系。继续深入开展保险进社区、进学校、进农村活动，发挥保险在和谐社会建设中的作用。
中图分类号：F127 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）012-0000-01
引言
建设经济技术开发区的目的在于推进科技产业化和区域经济发展，同时只有基础建设良好、周边配套措施全面、融资渠道顺畅的经济技术开发区才能吸引到更多更优秀的企业入住，如今为企业解决融资问题成为开发区竞争力的重要表现。同时各类资本也需要好的投资渠道，而开发区的企业正是这些资本投资的对象，所以经济技术开发区当前工作重点在于如何做好投融资工作。
一、经济技术开发区进行投融资的作用
1.投融资的必要性
从全球经济发展的趋势来看，投融资有助于激活生产要素，从而提高生产力。总的来说，中国当前处于一个很好的投资时期，沿海城市在投融资方面是我们开发区学习的目标，外商在我国沿海地区和一些比较好的经济技术开发区进行了大量的投资。从那些发展得比较好的经济技术开发区来看，投融资工作有助于开发区将自身的潜力转换为自身的实力，并做好相应的土地开发和周边配套设施的建设，从而发挥出开发区的作用，提高开发区的竞争力。
2.投融资的实质和目的
开发区的主要目的是做好平台和服务，从而吸引更多的优秀投资者进入开发区，成为开发区入住企业。要想达到这样的目的，主要在于开发区要做好自身的建设，具体包括土地开发以及其它基础设施的建设，而这一系列建设内容需要大量的资金。开发区会根据自身的经营状况、当前资金状况以及开发区未来的发展，从多个渠道募集资金，主要是开发区的投资者和债权人，从而满足开发区的正常运营。也就是说开发区进行投融资的实质和目的是为了更好地建设开发区，使开发区能够有自身的竞争优势。
二、当前经济技术开发区的投融资工作存在的问题
1.投资主体单一
当前全国各地都在规划经济技术开发区，所需要的公共投资也越来越大，而当前开发区投资的主体大多为政府财政或开发公司投入，给这两者带来了巨大的经济压力。而且随着城市化进程的推进，开发区在建设时对文教、卫生和体育等公共设施会有一定的要求，开发区的开发成本越来越高。但是当前投资主体单一，给经济开发区的正常建设带来了很大的不确定性。
虽然目前也有一些开发区在投融资方面进行了一些尝试，例如通过上市融资的方式向社会大众募集建设资金，但是这种方式只是处于探索阶段，我们在开发区的投融资方式上缺少足够多的探索和尝试，融资理念也比较落后，导致开发区建设给地方财政带来了很大的负担，甚至由于融资的问题导致很多开发区烂尾等。
2.政府投入力量有限
开发区无论在财力还是精力上都十分有限，所以如果单靠开发区政府的力量，很难形成强有力的招商能力，开发区的建设效果也不够好。从当前开发区的运营状况来看，开发区能够投入的力量很有限，另外政府一旦参与到投资经营中去，相应的各种复杂纷繁的经济事务也相应而来，投资决策也会有“暗箱”操作，社会也难以督促，政府无法发挥其宏观调控的职能，也会影响企业间的公平竞争。
三、南昌小蓝经济技术开发区做好投融资工作的具体措施
1.做大金融业
一是加强与周边区域的金融交流与合作，小蓝经济技术开发区在市政府的推动下与周边城市如九江和抚州等展开密切的金融合作，推动金融同城化，为开发区内企业提供便捷、高效的金融服务。
二是积极引进各类金融机构，开发区在市政府的带领下积极引进各类金融机构，目前已经颇有成效，仅2014年全市就引进了各类金融机构9家，其中银行2家，证券公司4家，保险公司3家，这些金融机构为小蓝经济技术开发区提供了更为雄厚的金融支持。
三是积极推动小蓝经济技术开发区做好“新三板”挂牌工作，目前南昌市已有十多家企业成功挂牌新三板，小蓝经济技术开发区也在挑选部分优秀企业冲击“新三板”挂牌工作。
2.提升金融业发展水平
一是积极利用保险资金，南昌市水司已经与浦发银行南昌分行、长江养老保险公司合作签订了10亿元7年期的险资债券投资计划，小蓝经济技术开发区也在牵头做好企业与保险资本的接洽工作，使开发区内企业能够积极利用保险资金。
二是申报设立金融租赁公司，由南昌银行发起的金融租赁公司已经与银监会进行多次汇报沟通，相应的申报材料也在准备之中，注册资本金为10亿元，将有效地提升南昌市的金融发展水平，也能为小蓝经济技术开发区提供金融服务。
三是改革财政资金投入方式，目前南昌市已经筹集了15.2亿元，用于设立产业投资基金，通过引入有实力、有品牌、有信用的GP和LP，对小蓝经济技术开发区的很多企业展开投资工作。
3.改善金融生态环境
一是在园区内设立金融服务机构，目前南昌市正在推行金融商务区建设，为全省的各类金融机构提供全程代办服务，极大提高了开发区内企业办理金融业务的效率。
二是园区积极与金融机构沟通，及时协调这些金融机构在发展过程中遇到的问题，例如选址、装修和开业等问题，园区会进行全方位跟踪服务，并且在业务发展上与各部门进行协调，保证金融机构能够顺利开展相应工作。
三是积极推进政府公开工作，园区协助市金融办做好小贷公司、担保公司设立和开业的复审和相关业务变更审批工作，同时对园区内企业拟上市或新三板拟挂牌的企业做好认定和公开工作，协助园区内企业了解办事流程和需要准备的相关材料。
四、结论
资金短缺一直是影响开发区健康发展的重要难题之一，所以如何为区内企业引入更多的资本力量是开发区的工作重点，本文以小蓝经济技术开发区为例，叙述了小蓝经济技术开发区在投融资工作方面的先进经验，事实表明，投融资工作对开发区的健康发展促进作用很大，开发区内的企业也在逐渐成长壮大。
一、 我市中小企业融资基本情况
（一）我市中小企业融资的主要途径。企业长期积累的自有资金，亲朋好友借款，企业互资金支持，金融部门贷款，上级部门无偿资金支持或政府贷款贴息，政府一些产业政策（科技创新资金等）资金支持，一些投融资公司进行股份合作等。
（四）三类中小企业融资难问题相对突出。一是初创型企业。自身实力较弱，资产规模较小，难以达到银行贷款所应具备的一些基本条件（如落实抵押担保等），往往通过民间借贷等其他渠道获得资金。此类企业面广量大，在整个小企业总数中所占比重高。二是正处于快速扩张期的成长型中小企业。由于投资需求旺盛，外源性融资较多，资产负债率偏高。在总体信贷趋紧的情况下，金融机构从控制风险的角度出发，倾向于信贷退出而导致此类企业资金紧张。三是产业升级中需要调整的企业。由于对这类企业信贷投放结构的调整，企业贷款受到的影响较为明显。
二、 解决中小企业融资难问题的对策和建议
今年以来,我局按照“工业强区”战略，突出装备制造、轻纺两大主导产业，以承接产业转移和企业转型升级为契机，坚持“两化互动”和“产城一体”思想，推进区工业经济健康、快速发展。
二、上半年工业经济运行情况
1、2014年上半年工业经济目标任务情况表
2、工作重点及措施：一是加快规划编制工作。以汽摩为基础启动装备制造产业发展规划编制工作、以西部牛仔产业发展规划为基础启动轻纺产业编制工作，力争年内完成该项工作。二是抓好企业监测。积极深入企业调研，抓好企业生产要素保障，确保企业满负荷生产。积极协调区统计局做好企业数据基础工作，确保企业数据真实。三是加快园区基础设施建设。上半年完成轻纺3、8、9纵道路和港前大道末端的管网配套建设，完成工业9路硬化、工业10路和食品园道路基建设；启动污水处理厂建设，力争10月份完成主体工程。推进园区三大中心和两大超市等硬件建设，力争年内完成生产服务中心、生活服务中心及两大超市建设，企业孵化中心完成30%；优化政务服务等发展软环境，上半年有较大改观。四是强化项目申报。上半年已完成淘汰落后产能、创新项目等9个项目共19户企业申报工作。五是强化要素保障。积极协调水、电、气、煤、油、运、土地、人才、金融等生产要素保障，确保基本满足企业发展需求。
3、存在问题
改革改制方面，土产公司职工权益确认基本结束，二厂职工权益确认准备工作基本就绪。鲁北大厦承包租赁柜组大部分三月三十一日到期，准备开始新一轮承包租赁。融资服务体系建设工作会议后与辛店社主任接头，就创新融资方式探讨了两个路子，一是在专业合作社内部融资，开展互助，二是专业合作社融资。制定好资产管理，财务管理和人事管理制度草案，讨论通过后实施。
按照省社提出一个网络，两个平台的要求，元日二十九日姜楼直营店开业，开业当天销售额4万元。大年陈直营店建设资金正在筹备之中。采取二种方式，银行贷款，股东集资。万村千乡工程进展较好，今年发展加盟店170个。
对高关开发，高压线改线工作进行落实。对高关宿舍院进行摸底，城关职工20户，其中有房产证11户，办理房产证2户，无证7户。正月十一日安排辛店万杰龙项目开工建设。组织进行大于农资市场1000平米仓库材料的加工。与天禧牧业签定二期工程建设，工程额150万元，目前正在施工中。农资大市场北部营业楼已开工建设。在清河镇准备建立社区服务中心一处。
资产开发工作方面，生资小区二期工程建设：一是4栋安置楼进展较为顺利，4月底主体工程全部竣工，力争7月初正式验收竣工。总投资5万元对1、2、3号3个楼进行绿化。制定了原生资公司三期工程的实施方案。李庄镇在李庄供销社老院规划了一条南北公司，主路宽15米，占供销社地2700平米，两边绿化占地2300平米，建沿街房占地3100平米左右。
确定民主议政日，做好社务公开工作，有关材料上报组织部。推荐、考察、表决两名副书记和一名委员。
石庙、梁家两供销社部分职工为养老保险事项接连到县、省上访，县供销总社高度重视，成立工作组，会同县信记局、劳动局妥然解决职工上访问题，目前情况比较稳定，但要彻底解决存在一定难度，一是拖欠职工养老保险时间长，二是数额大。
接着，县供销总社佟主任对2014年第一季度重点工作做了总结，指出取得的成绩和存在的问题。
取得的成绩可用“目标明、行动早、抓得实、效果好”四句话概括。
一是目标明。按照县里的要求，结合本社的实际，制定了今年的工作重点，共8项40小项，涵盖了县里的改革改制、省社的发展要求、我们自己的发展稳定安全工作，目标明确，落实到人。
二是行动早。根据今年的工作重点，我们做到早打算，早安排，全县供销会议比往年提早开，明确目标，布置任务，使今年各项工作全面铺开，及早行动。
三是抓得实。各主任、科室根据全年目标工作任务，负责抓好具体工作。特别是化肥直供工作进展良好，其它各项工作也抓得比较实。
四是效果好。2014年第一季度重点工作，在质和量方面都取得良好成绩，实现一季度开门红。招商引资引来内蒙古投资1.2亿元项目。用4个月时间，把15000平米的厂房建设完毕。争取无偿资金方面形势喜人，农兴公司上报3个项目，已经落实市社发展资金20万元，指标已到位。省社给每个县分4个专业合作社，我县作为省管县分了5个，确定县社2个，一个示范专业合作社，一个重点示范专业合作社。省社6月份确定给我社发展资金。尽管存在困难，化肥直供工作进展顺利。物业管理和资产开发工作全面展开，战场全面拉开。一厂拆迁到位。改革改制工作稳定推进，目前还有5家企业未终结破产，正在积极招商。土产公司职工确认完毕。二厂、豆奶厂四月将全部确认完毕。
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要。我部采用电算化与手工相结合的记账方法，使各种款项的收付更加清晰明了，并及时向领导提供准确的财务数据，为领导决策提供有效的依据，同时亦满足了各部门对数据的要求。公司的资金流一直都很大，但计财部全体工作人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，使各项资金收付安全、准确、及时，没有出现任何差错。全年累计实现资金收付万元，其中收入款项万元（含园区保安费、管理费万元，土地出让金万元，政府拨入专项万元，中心转来汽车产业基地贷款万元及其他暂收暂借款万元）；支出款项万元（其中支付园区市政工程项目款万元，支付农民租地租金及利息万元，支付收地款万元，支付拆迁及征地补偿款万元，支付青苗补偿款万元，支付办证费万元，支付办公大楼工程款万元，支付办公设备及办公家具款万元，支付园区物管费、保安费万元，支付公司营运资金万元，支付农行贷款利息万元，归还农行及其他借款万元，退公司地款万元，代付其他款项万元，支付税金等款万元）。在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责，认真处理每一笔业务，全年审核原始单据多张，准确无误地出具各类会计报表。
制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，计财部相继出台了关于资产管理，合同签订，费用控制等方面的规章制度，并对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。
计财部除认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本年度计财部友好妥善地处理了与各单位往来款项的收支，同时与银行保持良好的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、外经贸局等有关部门的数据资料上报工作，并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，犹如“血液”对于人体一样重要。公司为配合重点落户项目的建设，各项工作全面展开，征地、拆迁及市政配套设施建设等需要大量的资金投入，资金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力。我部根据公司发展要求，为确保各项目的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点项目的顺利推进。
今年年初，由于银行暂停了汽车城贷款的发放，公司资金短缺与日俱增。在公司、中心领导的带领下，徐航财务总监的指导下，对国家的金融财税政策进行深入地分析，与各大金融机构进行广泛地联系，通过查阅大量的资料，根据公司的财务状况，进行了详实的数据分析，重新编写了汽车城未来5年的财务收支预算，预算经广州市农村信用社审贷部审查核实，认为详实、有据、可行，之后又围绕这份预算做了大量政策文件上的收集馔写工作。在领导的带领下，集思广益，提出种种解决问题的方法、途径，奔走于区各有关部门之间，寻求解决问题的办法，最终找到突破口，成功实现一期融资工作的置换，解决了汽车城土地开发的资金来源问题，大大缓解了公司资金短缺的压力，为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉，创下了区贷款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录。到今年11月止共取得农信社融资资金亿元。当然我公司目前的资金缺口还是相当大的，我们还需继续努力。
跟踪税收返还资金的及时到账，全年收取税返收入万元，同时按办证的进度及时催收地款，全年共收土地出让金万元。
三、配合会计师事务所及国税稽查局做好审计工作
委托广州名瑞会计师事务所对我公司年度财务进行全面的审核，同时积极配合国税职能部门对我公司企业所得税的稽查，配合地税局做好园区落户企业纳税知识的宣传，得到税务部门对我司财务工作的肯定，另外，我们也不定期地从审计的角度去自查自纠，对自查出来的问题进行及时整改。
四、做好员工工资的发放工作及住房公积金缴存基数方案
严格按照工资标准准确及时地发放员工工资，并按照区政府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额，及时办理由于员工的增加或减少而发生的住房公积金的变动，按时缴存员工住房公积金，保障员工的切身利益，有计划地为职工办理住房公积金的提取手续，对不符合提取条件的加以正确引导。
五、做好财务资料的归档工作
对各工程合同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全面的整理归档，进一步保障了会计附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同可查。
六、存在问题
1、尚有万元预付工程款及设计费,万元预付收地款未能取得发票；
2、代个别工程支付的工程材料款万元未能分摊到具体工程项目，造成发票拖欠。
3、由于土地办证难度的加大，造成尚有部分土地出让金未能按时收回。
明年工作重点：
我们将紧紧围绕公司工作重点，树立强烈的事业心和责任感，整合资源，挖掘潜力，统筹资金，确保重点，坚持有所为有所不为，调度好资金，确保重点项目的推进，为公司的发展壮大尽自己的力量，重点做好如下工作：
1、继续做好一期融资工作，跟进汽车产业园区二、四期的融资工作。
2、强化土地出让金的收缴，不挂账，不拖欠；
3、集中财力确保重点工程，重点项目的顺利推进；
